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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 196.00 | 364.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 152.00 | 42 506.00 | 63 646.00 | 106 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 285.00 | 42 702.00 | 1 216 583.00 | 1 259 285.00 |
BT Marchandises | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BZ Autres créances | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CF Disponibilités | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 755.00 | 42 702.00 | 1 675 053.00 | 1 717 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | 6 329.00 | | 66 986.00 |
DL TOTAL (I) | 183 315.00 | 116 329.00 | | 183 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 924.00 | 1 142 574.00 | | 1 061 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 081.00 | 202 698.00 | | 192 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | 179 055.00 | | 174 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 460.00 | 41 326.00 | | 63 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 738.00 | 1 565 653.00 | | 1 491 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 053.00 | 1 681 982.00 | | 1 675 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 182.00 | | 10 103.00 | 1 249 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | | 6 743.00 | 99 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 3 360.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 23 060.00 | | 19 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 23 060.00 | | 19 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 047.00 | 99 787.00 | 408 787.00 | 1 044 047.00 |
VI Groupe et associés | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
VP Divers | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 612.00 | 82 203.00 | 2 410.00 | 84 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 738.00 | 547 478.00 | 408 787.00 | 1 491 738.00 |