| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 532.00 | 28.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 521.00 | 104 198.00 | 2 322.00 | 106 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 388.00 | 104 730.00 | 1 157 658.00 | 1 262 388.00 |
BT Marchandises | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 186 487.00 | | 186 487.00 | 186 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 728.00 | | 452 728.00 | 452 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 116.00 | 104 730.00 | 1 698 386.00 | 1 803 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 927.00 | 8 333.00 | | 8 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 940.00 | 120 656.00 | | 131 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 661.00 | 11 878.00 | | 76 661.00 |
DL TOTAL (I) | 327 528.00 | 250 867.00 | | 327 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 403.00 | 1 033 227.00 | | 921 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 975.00 | 181 820.00 | | 177 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 051.00 | 178 499.00 | | 215 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 99 829.00 | | 56 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 859.00 | 1 493 375.00 | | 1 370 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 386.00 | 1 744 242.00 | | 1 698 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 029.00 | | 3 441.00 | 1 288 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 081.00 | 1 262 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 081.00 | 107 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 541.00 | | 2 621.00 | 133 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 821.00 | 6 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 26 192.00 | 83 064.00 | 90 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | 26 192.00 | 83 064.00 | 90 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 861.00 | 133 214.00 | 617 157.00 | 914 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 801.00 | 94 306.00 | 2 495.00 | 96 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 859.00 | 589 212.00 | 617 157.00 | 1 370 859.00 |