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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 420.00 | 140.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 981.00 | 90 420.00 | 42 562.00 | 132 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 029.00 | 90 839.00 | 1 197 189.00 | 1 288 029.00 |
BT Marchandises | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CF Disponibilités | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 081.00 | 90 839.00 | 1 744 242.00 | 1 835 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 5 549.00 | | 8 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 656.00 | 67 766.00 | | 120 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | 55 674.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 250 867.00 | 238 989.00 | | 250 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 227.00 | 1 112 557.00 | | 1 033 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 820.00 | 187 171.00 | | 181 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 499.00 | 155 860.00 | | 178 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 829.00 | 62 586.00 | | 99 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 375.00 | 1 518 173.00 | | 1 493 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 242.00 | 1 757 162.00 | | 1 744 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 349.00 | | 27 699.00 | 1 260 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 288 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 133 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | | 26 849.00 | 106 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 850.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 190.00 | 23 669.00 | 20.00 | 67 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190.00 | 23 669.00 | 20.00 | 67 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 546.00 | 106 871.00 | 534 847.00 | 1 021 546.00 |
VI Groupe et associés | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 520.00 | 78 046.00 | 2 475.00 | 80 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 375.00 | 578 700.00 | 534 847.00 | 1 493 375.00 |