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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 308.00 | 252.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 152.00 | 66 883.00 | 39 270.00 | 106 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 349.00 | 67 190.00 | 1 193 159.00 | 1 260 349.00 |
BT Marchandises | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 003.00 | | 476 003.00 | 476 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 353.00 | 67 190.00 | 1 757 162.00 | 1 824 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 2 200.00 | | 5 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 766.00 | 4 129.00 | | 67 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | 66 986.00 | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 238 989.00 | 183 315.00 | | 238 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 557.00 | 1 061 924.00 | | 1 112 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 171.00 | 192 081.00 | | 187 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 860.00 | 174 273.00 | | 155 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | 63 460.00 | | 62 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 173.00 | 1 491 738.00 | | 1 518 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 162.00 | 1 675 053.00 | | 1 757 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 285.00 | 1 065.00 | | 1 259 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | 1 065.00 | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 24 488.00 | | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 702.00 | 24 488.00 | | 42 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 558.00 | 198 752.00 | 412 992.00 | 1 097 558.00 |
VI Groupe et associés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 745.00 | 73 321.00 | 2 424.00 | 75 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 173.00 | 619 367.00 | 412 992.00 | 1 518 173.00 |