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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 1 904.00 | 1 943.00 | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 398.00 | 109 406.00 | 11 992.00 | 121 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 459.00 | 272 371.00 | 54 087.00 | 326 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 259.00 | 398 681.00 | 223 578.00 | 622 259.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 1 032 083.00 | | 1 032 083.00 | 1 032 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 495.00 | | 1 281 495.00 | 1 281 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 754.00 | 398 681.00 | 1 505 073.00 | 1 903 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 682.00 | 755 973.00 | | 856 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 908.00 | 100 709.00 | | 131 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 589.00 | 1 076 682.00 | | 1 208 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 677.00 | 670.00 | | 50 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 128 052.00 | | 159 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | 69 926.00 | | 63 128.00 |
EA Autres dettes | 22 995.00 | 10 313.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 484.00 | 208 961.00 | | 296 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 073.00 | 1 285 643.00 | | 1 505 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 764.00 | 50 944.00 | 31 027.00 | 378 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 747.00 | 4 575.00 | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | 50 197.00 | 26 452.00 | 373 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 829.00 | 234 462.00 | 367.00 | 234 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 484.00 | 296 484.00 | | 296 484.00 |