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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 967.00 | 33.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 005.00 | 120 961.00 | 4 044.00 | 125 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 318.00 | 237 104.00 | 100 214.00 | 337 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 607.00 | 378 764.00 | 259 843.00 | 638 607.00 |
BT Marchandises | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
BZ Autres créances | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 807 802.00 | | 807 802.00 | 807 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 800.00 | | 1 025 800.00 | 1 025 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 407.00 | 378 764.00 | 1 285 643.00 | 1 664 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 973.00 | 639 778.00 | | 755 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 709.00 | 136 194.00 | | 100 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 682.00 | 995 973.00 | | 1 076 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 27 654.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 052.00 | 225 978.00 | | 128 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | 67 489.00 | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 6 168.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 961.00 | 327 289.00 | | 208 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 643.00 | 1 323 261.00 | | 1 285 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 961.00 | 327 289.00 | | 208 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 101.00 | | 45 099.00 | 601 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 593.00 | 638 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 477 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 820.00 | | 45 096.00 | 439 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 3.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 756.00 | 54 601.00 | 7 593.00 | 331 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 024.00 | 54 601.00 | 7 593.00 | 326 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VP Divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 528.00 | 202 161.00 | 367.00 | 202 528.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |