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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 729.00 | 132 998.00 | 12 730.00 | 145 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 122.00 | 227 698.00 | 149 424.00 | 377 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 321.00 | 379 543.00 | 375 778.00 | 755 321.00 |
BT Marchandises | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BZ Autres créances | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CF Disponibilités | 1 781 778.00 | | 1 781 778.00 | 1 781 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 265.00 | | 1 985 265.00 | 1 985 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 586.00 | 379 543.00 | 2 361 043.00 | 2 740 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 551.00 | 1 278 386.00 | | 1 640 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 005.00 | 382 165.00 | | 249 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 556.00 | 1 880 551.00 | | 2 109 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 480.00 | 149 130.00 | | 160 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 475.00 | 139 551.00 | | 43 475.00 |
EA Autres dettes | 46 855.00 | 27 684.00 | | 46 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 487.00 | 317 672.00 | | 251 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 043.00 | 2 198 223.00 | | 2 361 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 264.00 | | 140 718.00 | 676 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 661.00 | 755 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 661.00 | 595 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 858.00 | | 140 718.00 | 516 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 879.00 | 55 325.00 | 61 661.00 | 385 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 032.00 | 55 325.00 | 61 661.00 | 382 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 557.00 | 185 190.00 | 367.00 | 185 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |