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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 698.00 | 149.00 | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 816.00 | 114 149.00 | 31 666.00 | 145 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 984.00 | 246 207.00 | 150 777.00 | 396 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 205.00 | 379 053.00 | 338 152.00 | 717 205.00 |
BT Marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 1 224 732.00 | | 1 224 732.00 | 1 224 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 490.00 | | 1 397 490.00 | 1 397 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 696.00 | 379 053.00 | 1 735 642.00 | 2 114 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 921.00 | 988 589.00 | | 1 120 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 465.00 | 152 332.00 | | 177 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 386.00 | 1 360 921.00 | | 1 518 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 677.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 124 779.00 | | 135 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 532.00 | 89 935.00 | | 58 532.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 12 667.00 | | 17 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 256.00 | 228 057.00 | | 217 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 642.00 | 1 588 978.00 | | 1 735 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 781.00 | 58 113.00 | 95 841.00 | 416 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 897.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 980.00 | 57 216.00 | 95 841.00 | 413 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 129.00 | 158 762.00 | 367.00 | 159 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 256.00 | 217 256.00 | | 217 256.00 |