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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 676.00 | 22 635.00 | 40.00 | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 613.00 | 62 620.00 | 128 992.00 | 191 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 749.00 | 85 256.00 | 462 492.00 | 547 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BT Marchandises | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 028.00 | 85 256.00 | 585 772.00 | 671 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 117 375.00 | | | 117 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 424 135.00 | | | 424 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 637.00 | | | 161 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 772.00 | | | 585 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 951.00 | | 6 797.00 | 540 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 491.00 | | 6 797.00 | 207 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 663.00 | 13 592.00 | | 71 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 663.00 | 13 592.00 | | 71 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 818.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 807.00 | 14 458.00 | 54 333.00 | 85 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 450.00 | 37 991.00 | 3 459.00 | 41 450.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 637.00 | 90 285.00 | 54 333.00 | 161 637.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |