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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 23 750.00 | 3 512.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 658.00 | 102 577.00 | 95 081.00 | 197 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 381.00 | 126 327.00 | 432 053.00 | 558 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BT Marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 642.00 | 126 327.00 | 614 314.00 | 740 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 440 954.00 | | | 440 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 314.00 | | | 614 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 353.00 | | 3 097.00 | 558 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 558 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 224 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 893.00 | | 3 097.00 | 224 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 15 703.00 | 3 068.00 | 113 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 693.00 | 15 703.00 | 3 068.00 | 113 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720.00 | 5 260.00 | 3 460.00 | 8 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |