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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 696.00 | 76 233.00 | 121 462.00 | 197 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 831.00 | 98 909.00 | 454 922.00 | 553 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BT Marchandises | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 950.00 | 98 909.00 | 615 041.00 | 713 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 403 631.00 | | | 403 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 041.00 | | | 615 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 749.00 | | 6 082.00 | 547 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 289.00 | | 6 082.00 | 214 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256.00 | 13 653.00 | | 85 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 256.00 | 13 653.00 | | 85 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 017.00 | 67 280.00 | 44 740.00 | 124 017.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 162.00 | 22 702.00 | 3 459.00 | 26 162.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 409.00 | 154 671.00 | 44 740.00 | 211 409.00 |