| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 23 089.00 | 2 697.00 | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 106.00 | 90 602.00 | 108 503.00 | 199 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 352.00 | 113 692.00 | 444 660.00 | 558 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BT Marchandises | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 149.00 | 113 692.00 | 619 457.00 | 733 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 426 687.00 | | | 426 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 457.00 | | | 619 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 831.00 | | 4 521.00 | 553 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 372.00 | | 4 521.00 | 220 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 909.00 | 14 782.00 | | 98 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 909.00 | 14 782.00 | | 98 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 667.00 | 15 557.00 | 85 693.00 | 110 667.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 675.00 | 27 215.00 | 3 459.00 | 30 675.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 769.00 | 97 659.00 | 85 693.00 | 192 769.00 |