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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 538.00 | 9 748.00 | 149 790.00 | 159 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 453.00 | 10 095.00 | 24 357.00 | 34 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 991.00 | 19 844.00 | 174 147.00 | 193 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 334.00 | | 362 334.00 | 362 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 324.00 | 19 844.00 | 536 481.00 | 556 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
DH Report à nouveau | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 394.00 | 175 343.00 | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 360 233.00 | 244 839.00 | | 360 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 23 000.00 | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 20 803.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 42 685.00 | | 117 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | 56 008.00 | | 27 713.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 248.00 | 142 495.00 | | 176 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 481.00 | 387 335.00 | | 536 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 564.00 | 125 108.00 | | 164 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 483.00 | | 593 483.00 | 593 483.00 |
FG Production vendue services | 236 974.00 | | 236 974.00 | 236 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 457.00 | | 830 457.00 | 830 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 142.00 | 65 370.00 | | 133 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 142.00 | 65 370.00 | | 133 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 935.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 803.00 | 50 598.00 | | 89 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 893.00 | 51 533.00 | | 89 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 249.00 | 13 837.00 | | 43 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 285.00 | 75 152.00 | | 39 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 794.00 | 1 031 060.00 | | 963 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 400.00 | 855 717.00 | | 848 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 394.00 | 175 343.00 | | 115 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 027.00 | | 185 101.00 | 110 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 137.00 | 193 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 137.00 | 193 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 027.00 | | 185 101.00 | 110 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 245.00 | 22 933.00 | 11 334.00 | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 22 933.00 | 11 334.00 | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 387.00 | 5 703.00 | 11 684.00 | 17 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 997.00 | 259 997.00 | | 259 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 248.00 | 164 564.00 | 11 684.00 | 176 248.00 |