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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 492.00 | 42 776.00 | 205 716.00 | 248 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 234.00 | 10 322.00 | 46 912.00 | 57 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 519.00 | 53 098.00 | 288 421.00 | 341 519.00 |
BT Marchandises | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 692.00 | | 411 692.00 | 411 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 212.00 | 53 098.00 | 700 114.00 | 753 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 133.00 | 68 396.00 | | 359 133.00 |
DH Report à nouveau | | 175 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 354.00 | 115 394.00 | | 126 354.00 |
DL TOTAL (I) | 486 587.00 | 360 233.00 | | 486 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 297.00 | 17 387.00 | | 29 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 5 706.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 540.00 | 117 810.00 | | 122 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 27 713.00 | | 55 639.00 |
EA Autres dettes | | 7 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 527.00 | 176 248.00 | | 213 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 114.00 | 536 481.00 | | 700 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 996.00 | 176 248.00 | | 193 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 991.00 | | 252 592.00 | 193 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 064.00 | 341 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 064.00 | 305 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 991.00 | | 216 800.00 | 193 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 844.00 | 51 469.00 | 18 215.00 | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 51 469.00 | 18 215.00 | 19 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
UX Autres créances clients | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 910.00 | -7 621.00 | 19 530.00 | 11 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 873.00 | 187 080.00 | 35 793.00 | 222 873.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 527.00 | 193 996.00 | 19 530.00 | 213 527.00 |