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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 884.00 | 139 912.00 | 296 972.00 | 436 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 23 109.00 | 42 880.00 | 65 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 666.00 | 163 021.00 | 440 645.00 | 603 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BZ Autres créances | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
CF Disponibilités | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 677.00 | 163 021.00 | 1 176 656.00 | 1 339 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 487.00 | 359 133.00 | | 476 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 350.00 | 126 354.00 | | 178 350.00 |
DL TOTAL (I) | 664 937.00 | 486 587.00 | | 664 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 429.00 | 29 297.00 | | 179 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 6 052.00 | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 462.00 | 122 540.00 | | 164 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | 55 639.00 | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 719.00 | 213 527.00 | | 511 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 656.00 | 700 114.00 | | 1 176 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 719.00 | 193 996.00 | | 511 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 519.00 | | 292 937.00 | 341 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 603 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 790.00 | 502 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 727.00 | | 227 937.00 | 305 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 793.00 | | 65 000.00 | 35 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 118 860.00 | 8 937.00 | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | 118 860.00 | 8 937.00 | 53 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
UX Autres créances clients | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 392.00 | 378 599.00 | 35 793.00 | 414 392.00 |