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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 313.00 | 158 922.00 | 400 391.00 | 559 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 479.00 | 39 352.00 | 43 127.00 | 82 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 156.00 | 198 274.00 | 548 882.00 | 747 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 268.00 | 24 355.00 | 232 913.00 | 257 268.00 |
BZ Autres créances | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CF Disponibilités | 606 967.00 | | 606 967.00 | 606 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 383.00 | 24 355.00 | 1 023 028.00 | 1 047 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 539.00 | 222 629.00 | 1 571 910.00 | 1 794 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 937.00 | 476 487.00 | | 653 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 965.00 | 178 350.00 | | 238 965.00 |
DL TOTAL (I) | 903 902.00 | 664 937.00 | | 903 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 804.00 | 179 429.00 | | 151 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 760.00 | 28 629.00 | | 157 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | 164 462.00 | | 103 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 169.00 | 123 158.00 | | 220 169.00 |
EA Autres dettes | 34 372.00 | 16 041.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 008.00 | 511 719.00 | | 668 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 910.00 | 1 176 656.00 | | 1 571 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 666.00 | | 585 284.00 | 603 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 794.00 | 747 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 794.00 | 641 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 874.00 | | 580 713.00 | 502 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 793.00 | | 4 571.00 | 100 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 021.00 | 162 783.00 | 127 531.00 | 163 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 021.00 | 162 783.00 | 127 531.00 | 163 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
UX Autres créances clients | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VB T. V. A. | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 804.00 | 46 757.00 | 105 046.00 | 151 804.00 |
VI Groupe et associés | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 779.00 | 440 416.00 | 40 363.00 | 480 779.00 |
VW T.V.A. | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 008.00 | 562 962.00 | 105 046.00 | 668 008.00 |