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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 736.00 | 2 899.00 | 1 837.00 | 4 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 767.00 | 24.00 | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 786.00 | 444.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 7 320.00 | 4 706.00 | 2 614.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 11 562.00 | 28 414.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | 13 074.00 | 6 212.00 | 19 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 361.00 | 34 794.00 | 231 567.00 | 266 361.00 |
BT Marchandises | 325 643.00 | | 325 643.00 | 325 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 358.00 | 6 972.00 | 323 387.00 | 330 358.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 569.00 | 6 972.00 | 663 597.00 | 670 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 930.00 | 41 766.00 | 895 164.00 | 936 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 412.00 | | | -26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 900.00 | -26 412.00 | | 97 900.00 |
DL TOTAL (I) | 121 488.00 | 23 588.00 | | 121 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 333.00 | 2 133.00 | | 5 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 256.00 | 490 551.00 | | 389 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 13 846.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 54 571.00 | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | 43 161.00 | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 1 189.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 676.00 | 889 484.00 | | 773 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 164.00 | 913 072.00 | | 895 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 427.00 | 580 630.00 | | 519 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 682.00 | | 23 679.00 | 242 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | | 23 657.00 | 44 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | 21.00 | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 18 030.00 | | 16 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | 1 580.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 896.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 15 554.00 | | 14 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 854.00 | 54 605.00 | 238 240.00 | 308 854.00 |
VI Groupe et associés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 713.00 | 354 713.00 | | 354 713.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 669.00 | 519 419.00 | 238 240.00 | 773 669.00 |