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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 328.00 | 32 861.00 | 14 466.00 | 47 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 478.00 | 31 860.00 | 7 618.00 | 39 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 439.00 | 75 062.00 | 202 377.00 | 277 439.00 |
BT Marchandises | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 629.00 | 6 354.00 | 220 275.00 | 226 629.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 318.00 | 6 354.00 | 822 964.00 | 829 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 757.00 | 81 416.00 | 1 025 341.00 | 1 106 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 656.00 | 160 962.00 | | 252 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 032.00 | 91 693.00 | | 87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 394 688.00 | 307 656.00 | | 394 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 400.00 | 3 200.00 | | 6 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 821.00 | 256 174.00 | | 222 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 938.00 | 11 105.00 | | 45 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 46 125.00 | | 29 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 39 723.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 699.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 654.00 | 666 258.00 | | 630 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 341.00 | 973 914.00 | | 1 025 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 035.00 | 655 153.00 | | 506 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 390.00 | 58 159.00 | | 83 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 792.00 | | 3 383.00 | 278 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 277 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 736.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | 3 366.00 | 91 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 17.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 280.00 | 10 518.00 | 4 736.00 | 69 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 10 518.00 | | 62 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 5 284.00 | 1 915.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 5 284.00 | 1 915.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 5 284.00 | 1 915.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 609.00 | 217 609.00 | | 217 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 431.00 | 60 750.00 | 78 681.00 | 139 431.00 |
VI Groupe et associés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 439.00 | 502 758.00 | 78 681.00 | 581 439.00 |