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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 736.00 | 4 479.00 | 257.00 | 4 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 1 197.00 | 33.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 7 320.00 | 7 122.00 | 198.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 638.00 | 21 556.00 | 24 082.00 | 45 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 21 393.00 | 14 468.00 | 35 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 836.00 | 57 538.00 | 219 298.00 | 276 836.00 |
BT Marchandises | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 847.00 | 6 972.00 | 154 875.00 | 161 847.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 625.00 | 6 972.00 | 647 653.00 | 654 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 461.00 | 64 510.00 | 866 951.00 | 931 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 488.00 | -26 412.00 | | 66 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 475.00 | 97 900.00 | | 94 475.00 |
DL TOTAL (I) | 215 962.00 | 121 488.00 | | 215 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 179.00 | 5 333.00 | | 9 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 615.00 | 389 256.00 | | 254 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 167.00 | 8.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | 34 742.00 | | 23 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 042.00 | 44 549.00 | | 48 042.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 8 756.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 989.00 | 766 676.00 | | 650 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 951.00 | 888 164.00 | | 866 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 258.00 | 519 427.00 | | 453 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 361.00 | | 5 682.00 | 284 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 783.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 276 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 90 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | | 5 663.00 | 85 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 313.00 | | 20.00 | 15 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 23 941.00 | 1 197.00 | 34 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | 1 580.00 | | 2 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 24.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 22 337.00 | 1 197.00 | 30 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 249.00 | 56 519.00 | 197 731.00 | 254 249.00 |
VI Groupe et associés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 822.00 | 422 091.00 | 197 731.00 | 619 822.00 |