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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 27 391.00 | 19 418.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 631.00 | 26 812.00 | 9 818.00 | 36 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 792.00 | 69 280.00 | 209 512.00 | 278 792.00 |
BT Marchandises | 429 694.00 | | 429 694.00 | 429 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 022.00 | 2 985.00 | 301 037.00 | 304 022.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 387.00 | 2 985.00 | 764 402.00 | 767 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 179.00 | 72 266.00 | 973 914.00 | 1 046 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 962.00 | 66 488.00 | | 160 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 693.00 | 94 475.00 | | 91 693.00 |
DL TOTAL (I) | 307 656.00 | 215 962.00 | | 307 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 200.00 | 9 179.00 | | 3 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 174.00 | 254 615.00 | | 256 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 105.00 | 31 167.00 | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 23 512.00 | | 46 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 48 042.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 441.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 258.00 | 650 989.00 | | 666 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 914.00 | 866 951.00 | | 973 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 836.00 | | 2 991.00 | 276 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 278 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 91 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 050.00 | | 2 974.00 | 90 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 17.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 538.00 | 12 777.00 | 1 035.00 | 57 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479.00 | 257.00 | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 268.00 | 12 520.00 | 1 035.00 | 51 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 2 346.00 | 6 332.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 2 346.00 | 6 332.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 2 346.00 | 6 332.00 | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 6 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 731.00 | 58 500.00 | 139 231.00 | 197 731.00 |
VI Groupe et associés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 153.00 | 515 923.00 | 139 231.00 | 655 153.00 |