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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3.00 | 2 997.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 447.00 | 87 339.00 | 113 108.00 | 200 447.00 |
040 Immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 207.00 | 87 342.00 | 219 865.00 | 307 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
084 Disponibilités | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 863.00 | | 274 863.00 | 274 863.00 |
110 Total général Actif | 582 070.00 | 87 342.00 | 494 729.00 | 582 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 194.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 108 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 151.00 | | | 218 151.00 |