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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 003.00 | 1 997.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 378.00 | 100 233.00 | 119 145.00 | 219 378.00 |
040 Immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 138.00 | 101 236.00 | 224 902.00 | 326 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
072 Créances – Autres | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
084 Disponibilités | 347 295.00 | | 347 295.00 | 347 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
110 Total général Actif | 906 627.00 | 101 236.00 | 805 391.00 | 906 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 112 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 207.00 | | | 307 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |