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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 183.00 | 2 317.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 704.00 | 130 168.00 | 104 536.00 | 234 704.00 |
040 Immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 964.00 | 132 351.00 | 210 613.00 | 342 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
084 Disponibilités | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 418.00 | | 545 418.00 | 545 418.00 |
110 Total général Actif | 888 383.00 | 132 351.00 | 756 031.00 | 888 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |