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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | 99 158.00 | 2 743.00 | 101 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 222.00 | 372.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 651.00 | 242 292.00 | 94 359.00 | 336 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 366.00 | 61 500.00 | 455 866.00 | 517 366.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 309.00 | 61 500.00 | 491 809.00 | 553 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 960.00 | 303 792.00 | 586 168.00 | 889 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 356.00 | 141 912.00 | 89 444.00 | 231 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 018.00 | 32 695.00 | | 53 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 201.00 | 70 322.00 | | 86 201.00 |
DL TOTAL (I) | 194 219.00 | 158 018.00 | | 194 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 181 144.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 891.00 | 99 248.00 | | 149 891.00 |
EA Autres dettes | 182 720.00 | 474.00 | | 182 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | 14 207.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 949.00 | 295 073.00 | | 391 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 168.00 | 453 091.00 | | 586 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 183.00 | | 73 468.00 | 263 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 978.00 | | 73 378.00 | 157 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 90.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 954.00 | 82 338.00 | | 159 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 989.00 | 64 923.00 | | 76 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 174.00 | 16 984.00 | | 82 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 431.00 | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 61 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 61 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 61 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 500.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 517 366.00 | 517 366.00 | | 517 366.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VI Groupe et associés | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 695.00 | 543 895.00 | 1 800.00 | 545 695.00 |
VW T.V.A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 949.00 | 391 949.00 | | 391 949.00 |