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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 12 109.00 | 21 977.00 | 34 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 649.00 | 635 937.00 | 145 712.00 | 781 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 597.00 | 10 922.00 | 390 675.00 | 401 597.00 |
BZ Autres créances | 461 469.00 | | 461 469.00 | 461 469.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 060.00 | 10 922.00 | 911 139.00 | 922 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 710.00 | 646 859.00 | 1 056 851.00 | 1 703 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 302.00 | 521 927.00 | 114 375.00 | 636 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 878.00 | 146 024.00 | | 146 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 494.00 | 175 853.00 | | 303 494.00 |
DL TOTAL (I) | 505 371.00 | 376 877.00 | | 505 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 119 399.00 | | 149 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 203.00 | 215 299.00 | | 273 203.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 073.00 | 205 518.00 | | 128 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 480.00 | 631 248.00 | | 551 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 851.00 | 1 008 126.00 | | 1 056 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 961.00 | | 95 556.00 | 687 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 617.00 | | 73 686.00 | 562 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 781 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 34 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | | 18 175.00 | 17 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 3 695.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 857.00 | 156 947.00 | 1 867.00 | 480 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 667.00 | 147 260.00 | | 374 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 9 687.00 | 1 867.00 | 4 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 10 922.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 10 922.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 10 922.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 073.00 | 128 073.00 | | 128 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 401 597.00 | 401 597.00 | | 401 597.00 |
VB T. V. A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VC Groupe et associés | 436 746.00 | 436 746.00 | | 436 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 425.00 | 872 425.00 | | 872 425.00 |
VW T.V.A. | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 480.00 | 551 480.00 | | 551 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |