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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 318.00 | 1 206.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 227.00 | 330 117.00 | 128 110.00 | 458 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 943.00 | 4 042.00 | 266 901.00 | 270 943.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 395 420.00 | | 395 420.00 | 395 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 001.00 | 4 042.00 | 680 959.00 | 685 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 228.00 | 334 159.00 | 809 070.00 | 1 143 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 802.00 | 227 898.00 | 123 904.00 | 351 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 219.00 | 53 018.00 | | 139 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 805.00 | 86 201.00 | | 196 805.00 |
DL TOTAL (I) | 391 024.00 | 194 219.00 | | 391 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 52 121.00 | | 101 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 962.00 | 149 891.00 | | 176 962.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 182 720.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 653.00 | 7 216.00 | | 111 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 045.00 | 391 949.00 | | 418 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 070.00 | 586 168.00 | | 809 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 651.00 | | 123 171.00 | 336 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 356.00 | | 120 447.00 | 231 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 458 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | 1 524.00 | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 200.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 292.00 | 89 234.00 | 1 409.00 | 242 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 912.00 | 85 986.00 | | 141 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 158.00 | 2 743.00 | | 99 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 505.00 | 1 409.00 | 1 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 500.00 | 4 042.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 500.00 | 4 042.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 4 042.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 943.00 | 270 943.00 | | 270 943.00 |
VB T. V. A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 581.00 | 289 581.00 | 3 000.00 | 292 581.00 |
VW T.V.A. | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 092.00 | 391 092.00 | | 391 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |