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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 778.00 | 4 289.00 | 13 488.00 | 17 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 960.00 | 480 857.00 | 207 103.00 | 687 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 336.00 | 1 950.00 | 190 386.00 | 192 336.00 |
BZ Autres créances | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
CF Disponibilités | 479 911.00 | | 479 911.00 | 479 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 514.00 | 1 950.00 | 800 564.00 | 802 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 933.00 | 482 807.00 | 1 008 126.00 | 1 490 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 562 616.00 | 374 666.00 | 187 949.00 | 562 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 024.00 | 139 218.00 | | 146 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 853.00 | 196 805.00 | | 175 853.00 |
DL TOTAL (I) | 376 877.00 | 391 024.00 | | 376 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 26 953.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | 101 477.00 | | 119 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 299.00 | 176 961.00 | | 215 299.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 518.00 | 111 652.00 | | 205 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 248.00 | 418 045.00 | | 631 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 126.00 | 809 069.00 | | 1 008 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 227.00 | | 229 733.00 | 458 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 802.00 | | 210 814.00 | 351 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 16 254.00 | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 665.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 116.00 | 150 740.00 | | 330 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 898.00 | 146 768.00 | | 227 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 3 971.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | 1 950.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 1 950.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 1 950.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 377.00 | 319 712.00 | 5 665.00 | 325 377.00 |
VW T.V.A. | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 248.00 | 607 248.00 | | 607 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |