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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 918 837.00 | | 12 918 837.00 | 12 918 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 918 837.00 | | 12 918 837.00 | 12 918 837.00 |
072 Créances – Autres | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
084 Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
110 Total général Actif | 12 969 365.00 | | 12 969 365.00 | 12 969 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 649 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 620 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 306 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 023 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 348 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 969 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 299 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 300 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 129 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 963 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 597 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 380 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 031 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 980 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 130 000.00 | |
BF Prêts | | | 148 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 645 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 718 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 127 000.00 | |
BT Marchandises | | | 22 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 028 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 586 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 961 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 550 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 072 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 475 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 551.00 | 166.00 | | 22 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 676.00 | 166.00 | | 22 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 676.00 | -166.00 | | -22 676.00 |
280 Produits financiers | 20 670.00 | 1 493.00 | | 20 670.00 |
294 Charges financières | 19 776.00 | 4 982.00 | | 19 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 782.00 | -3 655.00 | | -21 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 649 000.00 | | | 10 649 000.00 |
DG Autres réserves | 3 169 000.00 | | | 3 169 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076 000.00 | | | 15 076 000.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 956 000.00 | | | 6 956 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 225 000.00 | | | 41 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070 000.00 | | | 10 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 000.00 | | | 2 985 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617 000.00 | | | 3 617 000.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 005 000.00 | | | 68 005 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 475 000.00 | | | 102 475 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 438 000.00 | | | 12 438 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 294 000.00 | | | 3 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 439 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 275 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 280 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -926 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 813 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | -85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 383 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |