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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 163.00 | | 1 022 163.00 | 1 022 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 923.00 | | 12 935 923.00 | 12 935 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 059.00 | | 13 201 059.00 | 13 201 059.00 |
CU Autres participations | 11 913 760.00 | | 11 913 760.00 | 11 913 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 649 200.00 | 10 649 200.00 | | 10 649 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 735.00 | -6 953.00 | | -28 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 604.00 | -21 782.00 | | 140 604.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 140.00 | 10 620 465.00 | | 10 761 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 055.00 | 1 306 055.00 | | 1 306 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 452.00 | 1 023 268.00 | | 1 031 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 19 577.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 919.00 | 2 348 900.00 | | 2 439 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 059.00 | 12 969 365.00 | | 13 201 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 919.00 | 1 048 900.00 | | 1 139 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 377.00 | 20 670.00 | | 217 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 772.00 | 42 452.00 | | 76 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 604.00 | -21 782.00 | | 140 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 837.00 | | 17 086.00 | 12 918 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 935 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918 837.00 | | 17 086.00 | 12 918 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 163.00 | | 1 022 163.00 | 1 022 163.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 033 189.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 452.00 | | | 1 031 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 540.00 | 240 000.00 | 1 039 540.00 | 1 279 540.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 919.00 | 108 467.00 | 1 033 189.00 | 2 439 919.00 |