| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | 5 295.00 | |
AP Constructions | | | 12 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 638.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 261.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 82.00 | |
BF Prêts | | | 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 379.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 654.00 | |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 702.00 | |
CU Autres participations | 16 013 760.00 | | 16 013 760.00 | 16 013 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 813 000.00 | 10 649 000.00 | | 11 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 000.00 | | | 2 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 426 000.00 | 4 449 000.00 | | 7 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | -22 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 589.00 | 140 604.00 | | 158 589.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 71.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 30 815 000.00 | 18 088 000.00 | | 30 815 000.00 |
DP Provisions pour risques | 587 000.00 | 689 000.00 | | 587 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 382 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 064 000.00 | 7 184 000.00 | | 5 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 610 000.00 | 40 668 000.00 | | 39 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941 000.00 | 8 688 000.00 | | 6 941 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 000.00 | 198 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 277 000.00 | 14 960 000.00 | | 17 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103 000.00 | 3 191 000.00 | | 6 103 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | 1 677 000.00 | | 216 000.00 |
EA Autres dettes | 1 180 000.00 | 385 000.00 | | 1 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 000.00 | 2 644 000.00 | | 1 913 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 550 000.00 | 72 411 000.00 | | 73 550 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 702 000.00 | 111 643 000.00 | | 124 702 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 486.00 | 1 139 919.00 | | 361 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 627 000.00 | 3 012 000.00 | | 8 627 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 915 000.00 | 12 438 000.00 | | 10 915 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 358 000.00 | 1 522 000.00 | | 4 358 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 273 000.00 | 13 960 000.00 | | 15 273 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 095 000.00 | 2 319 000.00 | | 3 095 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 2 745 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 243 000.00 | 14 083 000.00 | 92 326 000.00 | 78 243 000.00 |
FG Production vendue services | 1 213 000.00 | 144 000.00 | 1 357 000.00 | 1 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 456 000.00 | 14 227 000.00 | 93 683 000.00 | 79 456 000.00 |
FM Production stockée | | | 337 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 952 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 930 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 401 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 551 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 045 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 000.00 | 300 000.00 | | 147 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464 000.00 | 1 821 000.00 | | 2 464 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | 69 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 718 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 000.00 | 234 000.00 | | 817 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 117 000.00 | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 60 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 000.00 | 411 000.00 | | 917 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 801 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074 000.00 | 697 000.00 | | 3 074 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 936.00 | 217 377.00 | | 379 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 348.00 | 76 772.00 | | 221 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 589.00 | 140 604.00 | | 158 589.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 787 000.00 | 778 000.00 | | 787 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 985 000.00 | 4 533 000.00 | | 12 985 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 985 000.00 | 4 533 000.00 | | 12 985 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 358 000.00 | 1 521 000.00 | | 4 358 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 627 000.00 | 3 012 000.00 | | 8 627 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 935 923.00 | | 4 117 377.00 | 12 935 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 053 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935 923.00 | | 4 117 377.00 | 12 935 923.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 253 277.00 | 1 046 723.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 864.00 | | 1 039 864.00 | 1 039 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 279.00 | 24 739.00 | 1 039 540.00 | 1 064 279.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 074.00 | 361 486.00 | 2 086 587.00 | 2 448 074.00 |