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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 050 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 843 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 962 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 468 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 322 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 114 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 73 000.00 | |
BF Prêts | | | 152 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 324 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 310 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 797 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 10 025 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 864 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 017 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 465 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 766 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 228 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 166 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 837 000.00 | |
CU Autres participations | 16 013 760.00 | | 16 013 760.00 | 16 013 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 361 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 813 000.00 | 11 813 000.00 | | 11 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 16 066 000.00 | 7 426 000.00 | | 16 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 486.00 | 158 589.00 | | 1 494 486.00 |
DK Provisions réglementées | 516.00 | 142.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601 000.00 | 30 815 000.00 | | 43 601 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170 000.00 | 1 969 000.00 | | 3 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170 000.00 | 1 969 000.00 | | 3 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 566 000.00 | 45 511 000.00 | | 45 566 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 1 040 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 000.00 | 310 000.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875 000.00 | 17 493 000.00 | | 16 875 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582 000.00 | 9 198 000.00 | | 11 582 000.00 |
EA Autres dettes | 1 542 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 542 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 383 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 321 000.00 | 76 645 000.00 | | 77 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 837 000.00 | 124 702 000.00 | | 144 837 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 394.00 | 361 486.00 | | 476 394.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 765 000.00 | 8 627 000.00 | | 12 765 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 640 000.00 | 10 915 000.00 | | 14 640 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 105 000.00 | 4 358 000.00 | | 6 105 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 745 000.00 | 15 273 000.00 | | 20 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 089 000.00 | 15 159 000.00 | 112 248 000.00 | 97 089 000.00 |
FG Production vendue services | 1 644 000.00 | 201 000.00 | 1 845 000.00 | 1 644 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 733 000.00 | 15 360 000.00 | 114 093 000.00 | 98 733 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 371 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 210 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 813 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 623 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | 12 257.00 | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 000.00 | 147 000.00 | | 382 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 000.00 | 2 464 000.00 | | 1 008 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 107 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 000.00 | 2 718 000.00 | | 1 437 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 000.00 | 817 000.00 | | 208 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | 62 000.00 | | 710 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344 000.00 | 38 000.00 | | 1 344 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 000.00 | 917 000.00 | | 2 262 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 000.00 | 1 801 000.00 | | -825 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064 000.00 | 3 074 000.00 | | 6 064 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 082.00 | 379 936.00 | | 1 765 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 596.00 | 221 348.00 | | 270 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 486.00 | 158 589.00 | | 1 494 486.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 863 000.00 | 787 000.00 | | 863 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 927 000.00 | 3 861 000.00 | | 6 927 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 871 000.00 | 12 985 000.00 | | 18 871 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 106 000.00 | 4 358 000.00 | | 6 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 765 000.00 | 8 627 000.00 | | 12 765 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 053 300.00 | | 18 205.00 | 17 053 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057 745.00 | 16 013 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 745.00 | 16 013 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 053 300.00 | | 18 205.00 | 17 053 300.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | 374.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 374.00 | | 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 723.00 | 256 595.00 | 790 129.00 | 1 046 723.00 |
VI Groupe et associés | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 277.00 | | | 253 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 522.00 | 476 394.00 | 790 129.00 | 1 266 522.00 |