| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 124.00 | 36 864.00 | 130 261.00 | 167 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 065.00 | 62 536.00 | 155 529.00 | 218 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 653.00 | 99 505.00 | 332 149.00 | 431 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 419.00 | 15 125.00 | 796 294.00 | 811 419.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 306.00 | 15 125.00 | 830 181.00 | 845 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 959.00 | 114 630.00 | 1 162 329.00 | 1 276 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 1 000.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 208.00 | -66.00 | | 376 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 810 865.00 | 934.00 | | 810 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 254.00 | | 33 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
EA Autres dettes | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 427.00 | 254.00 | | 334 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 329.00 | 1 188.00 | | 1 162 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 467.00 | 254.00 | | 299 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 189.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 400.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 038.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 795 009.00 | 795 009.00 | | 795 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 111.00 | 833 111.00 | | 833 111.00 |
VW T.V.A. | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 467.00 | 299 467.00 | | 299 467.00 |