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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 049.00 | 131 606.00 | 222 444.00 | 354 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 794.00 | 246 564.00 | 151 230.00 | 397 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 168.00 | 378 240.00 | 419 928.00 | 798 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 853.00 | 600.00 | 868 253.00 | 868 853.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CF Disponibilités | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 443.00 | 600.00 | 1 080 843.00 | 1 081 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 610.00 | 378 840.00 | 1 500 771.00 | 1 879 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 38 582.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 984.00 | 65 016.00 | | 74 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 263.00 | 229 985.00 | | 127 263.00 |
DL TOTAL (I) | 676 347.00 | 764 584.00 | | 676 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 227.00 | 252 952.00 | | 365 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 181 898.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 310.00 | 129 317.00 | | 139 310.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 223.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 386.00 | 565 390.00 | | 807 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 771.00 | 1 347 012.00 | | 1 500 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 386.00 | 565 390.00 | | 642 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 234.00 | | 2 004.00 | 798 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 798 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 46 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 751 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 675.00 | | 2 004.00 | 751 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 309.00 | 91 000.00 | 2 070.00 | 289 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 235.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 004.00 | 91 000.00 | 1 835.00 | 289 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | 600.00 | | 17 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 868 202.00 | 868 202.00 | | 868 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 85 000.00 | 165 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 020.00 | 928 020.00 | | 928 020.00 |
VW T.V.A. | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 386.00 | 642 386.00 | 165 000.00 | 807 386.00 |