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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 049.00 | 89 465.00 | 264 584.00 | 354 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 625.00 | 199 539.00 | 198 086.00 | 397 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 234.00 | 289 309.00 | 508 924.00 | 798 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 648.00 | | 659 648.00 | 659 648.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CF Disponibilités | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 088.00 | | 838 088.00 | 838 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 321.00 | 289 309.00 | 1 347 012.00 | 1 636 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 582.00 | 18 807.00 | | 38 582.00 |
DH Report à nouveau | 65 016.00 | 55 635.00 | | 65 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 985.00 | 395 506.00 | | 229 985.00 |
DL TOTAL (I) | 764 584.00 | 900 948.00 | | 764 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 952.00 | 121 883.00 | | 252 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 898.00 | 80 182.00 | | 181 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | 114 771.00 | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 13 439.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 390.00 | 378 827.00 | | 565 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 012.00 | 1 296 814.00 | | 1 347 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 390.00 | 378 827.00 | | 565 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 724.00 | | 230 070.00 | 603 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 560.00 | 798 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 560.00 | 751 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 165.00 | | 230 070.00 | 557 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 547.00 | 105 458.00 | 26 696.00 | 210 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 48.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 290.00 | 105 410.00 | 26 696.00 | 210 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 163.00 | | 15 125.00 | 32 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 659 648.00 | 659 648.00 | | 659 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VI Groupe et associés | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 850.00 | 718 850.00 | | 718 850.00 |
VW T.V.A. | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 390.00 | 565 390.00 | | 565 390.00 |