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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX VOIRIE RESEAUX DIVERS SUD

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-07-05 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-08-13 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2020-04-08 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX VOIRIE RESEAUX DIVERS SUD
Siren820034510
Cloture31/12/2021
Code du Greffe9742
Numéro de dépôt3569
Numéro de Gestion2016B00417
Code Activité4312A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse97429 PETITE ILE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 70.00 70.00 70.00
AH Fonds commercial 46 254.00 46 254.00 46 254.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 558 719.00 157 311.00 401 409.00 558 719.00
AT Autres immobilisations corporelles 397 794.00 277 892.00 119 902.00 397 794.00
BJ TOTAL (I) 1 002 838.00 435 272.00 567 565.00 1 002 838.00
BR Produits intermédiaires et finis
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 844.00 10 844.00 10 844.00
BX Clients et comptes rattachés 791 093.00 600.00 790 493.00 791 093.00
BZ Autres créances 23 873.00 23 873.00 23 873.00
CF Disponibilités 135 378.00 135 378.00 135 378.00
CH Charges constatées d’avance 2 253.00 2 253.00 2 253.00
CJ TOTAL (II) 963 440.00 600.00 962 840.00 963 440.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 966 278.00 435 872.00 1 530 405.00 1 966 278.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 431 000.00 431 000.00 431 000.00
DD Réserve légale (1) 43 100.00 43 100.00 43 100.00
DH Report à nouveau 141 907.00 74 984.00 141 907.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 277 343.00 127 263.00 277 343.00
DL TOTAL (I) 893 350.00 676 347.00 893 350.00
DQ Provisions pour charges 17 038.00 17 038.00 17 038.00
DR TOTAL (IV) 17 038.00 17 038.00 17 038.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 165 377.00 250 000.00 165 377.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 161 011.00 365 227.00 161 011.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 840.00 51 775.00 54 840.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 181.00 139 310.00 145 181.00
EA Autres dettes 93 608.00 1 073.00 93 608.00
EC TOTAL (IV) 620 017.00 807 386.00 620 017.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 530 405.00 1 500 771.00 1 530 405.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 537 377.00 642 386.00 537 377.00
EI Dont emprunts participatifs 161 011.00 161 011.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 798 168.00 220 000.00 798 168.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 378 240.00 72 363.00 15 330.00 378 240.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70.00 70.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 378 170.00 72 363.00 15 330.00 378 170.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 17 038.00 17 038.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 038.00 17 038.00
6T Sur comptes clients 600.00 600.00
7B Total Provisions pour dépréciation 600.00 600.00
7C TOTAL GENERAL 17 638.00 17 638.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 54 840.00 54 840.00 54 840.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 741.00 1 741.00 1 741.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 809.00 47 809.00 47 809.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93 608.00 93 608.00 93 608.00
UX Autres créances clients 790 442.00 790 442.00 790 442.00
VA Clients douteux ou litigieux 651.00 651.00 651.00
VB T. V. A. 13 629.00 13 629.00 13 629.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165 377.00 82 737.00 82 640.00 165 377.00
VI Groupe et associés 161 011.00 161 011.00 161 011.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 85 000.00 85 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 430.00 2 430.00 2 430.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 245.00 10 245.00 10 245.00
VS Charges constatées d’avance 2 253.00 2 253.00 2 253.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 817 219.00 817 219.00 817 219.00
VW T.V.A. 93 200.00 93 200.00 93 200.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 620 017.00 537 377.00 82 640.00 620 017.00