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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 719.00 | 157 311.00 | 401 409.00 | 558 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 794.00 | 277 892.00 | 119 902.00 | 397 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 838.00 | 435 272.00 | 567 565.00 | 1 002 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 093.00 | 600.00 | 790 493.00 | 791 093.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 440.00 | 600.00 | 962 840.00 | 963 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 278.00 | 435 872.00 | 1 530 405.00 | 1 966 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 907.00 | 74 984.00 | | 141 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 343.00 | 127 263.00 | | 277 343.00 |
DL TOTAL (I) | 893 350.00 | 676 347.00 | | 893 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 377.00 | 250 000.00 | | 165 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 011.00 | 365 227.00 | | 161 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 51 775.00 | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 139 310.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 93 608.00 | 1 073.00 | | 93 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 017.00 | 807 386.00 | | 620 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 405.00 | 1 500 771.00 | | 1 530 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 377.00 | 642 386.00 | | 537 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 168.00 | | 220 000.00 | 798 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 240.00 | 72 363.00 | 15 330.00 | 378 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 170.00 | 72 363.00 | 15 330.00 | 378 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
UX Autres créances clients | 790 442.00 | 790 442.00 | | 790 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 377.00 | 82 737.00 | 82 640.00 | 165 377.00 |
VI Groupe et associés | 161 011.00 | 161 011.00 | | 161 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 219.00 | 817 219.00 | | 817 219.00 |
VW T.V.A. | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 017.00 | 537 377.00 | 82 640.00 | 620 017.00 |