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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 797.00 | 1 765 775.00 | 280 022.00 | 2 045 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 905.00 | 133 141.00 | 76 764.00 | 209 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 625.00 | 1 962 003.00 | 382 622.00 | 2 344 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
BN En cours de production de biens | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BT Marchandises | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 505.00 | 781.00 | 599 724.00 | 600 505.00 |
BZ Autres créances | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CF Disponibilités | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 745.00 | 781.00 | 2 432 964.00 | 2 433 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 370.00 | 1 962 784.00 | 2 815 586.00 | 4 778 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 012.00 | 1 052.00 | 960.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 736.00 | | | 1 292 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 315.00 | | | 1 665 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 191.00 | | | 556 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 272.00 | | | 1 150 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 586.00 | | | 2 815 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 104.00 | | | 1 097 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 321.00 | 114 784.00 | 94 103.00 | 1 941 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 335.00 | | 2 249.00 | 65 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 986.00 | 114 784.00 | 91 854.00 | 1 875 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 191.00 | 556 191.00 | | 556 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 563.00 | 34 395.00 | 53 168.00 | 87 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 136.00 | 689 136.00 | | 689 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 362.00 | 689 136.00 | 226.00 | 689 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 272.00 | 1 097 104.00 | 53 168.00 | 1 150 272.00 |