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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 866.00 | 2 000 109.00 | 718 757.00 | 2 718 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 247.00 | 173 376.00 | 45 871.00 | 219 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 581.00 | 2 236 573.00 | 791 008.00 | 3 027 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 091.00 | | 315 091.00 | 315 091.00 |
BN En cours de production de biens | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BT Marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 105.00 | 431.00 | 520 674.00 | 521 105.00 |
BZ Autres créances | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
CF Disponibilités | 1 350 628.00 | | 1 350 628.00 | 1 350 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 632.00 | 431.00 | 2 483 202.00 | 2 483 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 213.00 | 2 237 004.00 | 3 274 210.00 | 5 511 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 012.00 | 1 052.00 | 960.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 136.00 | | | 1 330 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 631.00 | | | 1 692 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 460.00 | | | 605 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 624.00 | | | 586 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 494.00 | | | 211 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 579.00 | | | 1 581 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 210.00 | | | 3 274 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 323.00 | | | 1 121 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 251.00 | 165 322.00 | | 2 071 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 164.00 | 165 322.00 | | 2 008 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 624.00 | 586 624.00 | | 586 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 460.00 | 145 204.00 | 460 256.00 | 605 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 941.00 | 734 941.00 | | 734 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 712.00 | 734 941.00 | 771.00 | 735 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 579.00 | 1 121 323.00 | 460 256.00 | 1 581 579.00 |