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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 716.00 | 2 062 166.00 | 581 550.00 | 2 643 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 109.00 | 174 199.00 | 72 910.00 | 247 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 880.00 | 2 299 453.00 | 771 427.00 | 3 070 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
BN En cours de production de biens | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BT Marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 484.00 | 431.00 | 478 053.00 | 478 484.00 |
BZ Autres créances | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CF Disponibilités | 1 364 630.00 | | 1 364 630.00 | 1 364 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 582.00 | 431.00 | 2 402 151.00 | 2 402 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 462.00 | 2 299 883.00 | 3 173 579.00 | 5 473 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 012.00 | 1 052.00 | 960.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 932.00 | | | 1 407 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 622.00 | | | 1 719 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 203.00 | | | 461 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 859.00 | | | 611 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 957.00 | | | 1 453 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 579.00 | | | 3 173 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 259.00 | | | 1 137 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 573.00 | 166 140.00 | 103 260.00 | 2 236 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 486.00 | 166 140.00 | 103 260.00 | 2 173 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 859.00 | 611 859.00 | | 611 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 203.00 | 144 505.00 | 316 698.00 | 461 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 536.00 | 562 536.00 | | 562 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 081.00 | 562 536.00 | 545.00 | 563 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 957.00 | 1 137 259.00 | 316 698.00 | 1 453 957.00 |