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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 719.00 | 1 855 738.00 | 504 981.00 | 2 360 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 153.00 | 152 425.00 | 60 728.00 | 213 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 795.00 | 2 071 251.00 | 591 545.00 | 2 662 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 739.00 | | 184 739.00 | 184 739.00 |
BN En cours de production de biens | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BT Marchandises | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 551.00 | 431.00 | 524 121.00 | 524 551.00 |
BZ Autres créances | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CF Disponibilités | 1 435 907.00 | | 1 435 907.00 | 1 435 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 784.00 | 431.00 | 2 365 354.00 | 2 365 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 580.00 | 2 071 681.00 | 2 956 898.00 | 5 028 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 012.00 | 1 052.00 | 960.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 722.00 | | | 1 430 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 587.00 | | | -100 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 071.00 | | | 1 562 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 246.00 | | | 370 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 113.00 | | | 564 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 828.00 | | | 1 394 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 898.00 | | | 2 956 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 147.00 | | | 1 117 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 003.00 | 137 584.00 | 28 336.00 | 1 962 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 916.00 | 137 584.00 | 28 336.00 | 1 898 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | 351.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 351.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | | 351.00 | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 113.00 | 564 113.00 | | 564 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 246.00 | 92 565.00 | 239 122.00 | 370 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 119.00 | 632 119.00 | | 632 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 345.00 | 632 119.00 | 226.00 | 632 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 828.00 | 1 117 147.00 | 239 122.00 | 1 394 828.00 |