| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 318.00 | | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 |
AN Terrains | 315 450.00 | 5 554.00 | 309 895.00 | 315 450.00 |
AP Constructions | 639 653.00 | 606 501.00 | 33 153.00 | 639 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 891.00 | 186 451.00 | 232 440.00 | 418 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674 302.00 | 5 006 328.00 | 6 667 974.00 | 11 674 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
BF Prêts | 325 168.00 | | 325 168.00 | 325 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 784.00 | 167 000.00 | 1 566 784.00 | 1 733 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541 570.00 | 6 326 784.00 | 17 214 787.00 | 23 541 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
BT Marchandises | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 146.00 | 79 638.00 | 4 202 508.00 | 4 282 146.00 |
BZ Autres créances | 10 693 020.00 | 165 520.00 | 10 527 500.00 | 10 693 020.00 |
CF Disponibilités | 518 861.00 | | 518 861.00 | 518 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 679.00 | | 624 679.00 | 624 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 688 461.00 | 245 158.00 | 16 443 303.00 | 16 688 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 230 031.00 | 6 571 942.00 | 33 658 089.00 | 40 230 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 708 998.00 | 218 146.00 | 6 490 852.00 | 6 708 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 3 793 716.00 | 2 129 277.00 | | 3 793 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 826.00 | 4 664 439.00 | | 4 187 826.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 943.00 | 10 215 118.00 | | 11 402 943.00 |
DP Provisions pour risques | 481 115.00 | 603 138.00 | | 481 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 115.00 | 603 138.00 | | 481 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 979.00 | 7 247 788.00 | | 5 682 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 023.00 | 251.00 | | 63 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 684.00 | 458 513.00 | | 494 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 100.00 | 5 204 485.00 | | 3 963 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 205.00 | 2 750 874.00 | | 2 654 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 878.00 | 16 381.00 | | 9 878.00 |
EA Autres dettes | 8 906 161.00 | 5 534 748.00 | | 8 906 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 774 031.00 | 21 213 040.00 | | 21 774 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 658 089.00 | 32 031 296.00 | | 33 658 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 336 881.00 | 15 837 416.00 | | 17 336 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 933.00 | 1 073 332.00 | | 752 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 498 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 504 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 305 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 676 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 71 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 009 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 523.00 | 373 889.00 | | 386 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 196 352.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 023.00 | 570 241.00 | | 409 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 199.00 | 482 365.00 | | 381 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 611.00 | 2.00 | | 8 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 809.00 | 482 367.00 | | 389 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 213.00 | 87 874.00 | | 19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 769 411.00 | -1 563 201.00 | | -2 769 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 212 734.00 | 25 818 031.00 | | 24 212 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 024 908.00 | 21 153 592.00 | | 20 024 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 826.00 | 4 664 439.00 | | 4 187 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 250 927.00 | | 564 436.00 | 24 250 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 069.00 | 8 798 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 794.00 | 23 541 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 163.00 | 1 662 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 562.00 | 13 080 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 454.00 | | | 1 668 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374 079.00 | | 464 982.00 | 13 374 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208 395.00 | | 99 453.00 | 9 208 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 038.00 | 1 056 888.00 | 756 119.00 | 5 610 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 136.00 | | 6 163.00 | 112 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 902.00 | 1 056 888.00 | 749 956.00 | 5 497 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 100.00 | 3 963 100.00 | | 3 963 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 887.00 | 992 887.00 | | 992 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 355.00 | 1 190 355.00 | | 1 190 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906 063.00 | 8 906 063.00 | | 8 906 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
UP Prêts | 325 168.00 | | 325 168.00 | 325 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 784.00 | | 1 733 784.00 | 1 733 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 312.00 | 4 199 312.00 | | 4 199 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VB T. V. A. | 604 039.00 | 604 039.00 | | 604 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682 979.00 | 1 740 493.00 | 3 228 197.00 | 5 682 979.00 |
VI Groupe et associés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136 450.00 | 4 136 450.00 | | 4 136 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 495.00 | 5 674 495.00 | | 5 674 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 679.00 | 624 679.00 | | 624 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 689 628.00 | 15 599 845.00 | 2 089 783.00 | 17 689 628.00 |
VW T.V.A. | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 279 347.00 | 17 336 861.00 | 3 228 197.00 | 21 279 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | 317.00 | | 320.00 |