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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 588.00 | 130 955.00 | 1 633.00 | 132 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 318.00 | | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 |
AN Terrains | 109 644.00 | 10 079.00 | 99 565.00 | 109 644.00 |
AP Constructions | 101 943.00 | 80 210.00 | 21 733.00 | 101 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 379.00 | 238 979.00 | 134 400.00 | 373 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 158 363.00 | 7 312 441.00 | 10 845 922.00 | 18 158 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 414.00 | 213 300.00 | 1 288 114.00 | 1 501 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 796 720.00 | 8 507 499.00 | 21 289 220.00 | 29 796 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 428.00 | | 720 428.00 | 720 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328 317.00 | 58 453.00 | 6 269 864.00 | 6 328 317.00 |
BZ Autres créances | 9 314 756.00 | 165 520.00 | 9 149 235.00 | 9 314 756.00 |
CF Disponibilités | 1 361 666.00 | | 1 361 666.00 | 1 361 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 967 574.00 | 223 973.00 | 17 743 601.00 | 17 967 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 764 293.00 | 8 731 473.00 | 39 032 821.00 | 47 764 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 336 060.00 | 490 704.00 | 6 845 356.00 | 7 336 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 14 707 056.00 | 10 910 378.00 | | 14 707 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 423.00 | 4 796 678.00 | | 4 206 423.00 |
DL TOTAL (I) | 22 334 880.00 | 19 128 458.00 | | 22 334 880.00 |
DP Provisions pour risques | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509 798.00 | 7 982 282.00 | | 6 509 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 582.00 | 1 778 279.00 | | 604 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 921.00 | 386 249.00 | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 450.00 | 4 099 990.00 | | 3 628 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 512.00 | 2 709 482.00 | | 2 329 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 283.00 | 2 419.00 | | 2 736 283.00 |
EA Autres dettes | 399 278.00 | 687 574.00 | | 399 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 216 825.00 | 17 646 276.00 | | 16 216 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 032 821.00 | 37 255 849.00 | | 39 032 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 027 707.00 | 10 864 925.00 | | 11 027 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 192 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 237 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 626 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 917 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 775.00 | |
GE Autres charges | | | 73 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 092.00 | 368 166.00 | | 251 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 311.00 | 2 561 255.00 | | 285 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 403.00 | 2 929 422.00 | | 536 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 758.00 | 248 145.00 | | 206 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 633.00 | 952 357.00 | | 48 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 391.00 | 1 200 502.00 | | 255 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 012.00 | 1 728 920.00 | | 281 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117 582.00 | -1 577 215.00 | | -1 117 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 835 278.00 | 26 712 403.00 | | 26 835 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 855.00 | 21 915 725.00 | | 22 628 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 423.00 | 4 796 678.00 | | 4 206 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 694 009.00 | | 3 048 994.00 | 27 694 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 9 352 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 688.00 | 926 595.00 | 29 796 720.00 | 19 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 912 095.00 | 18 754 894.00 | 19 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 227.00 | | 2 679.00 | 1 686 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 701 070.00 | | 2 985 607.00 | 16 701 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306 713.00 | | 60 707.00 | 9 306 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 219.00 | 1 405 907.00 | 863 462.00 | 7 230 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 886.00 | 7 069.00 | | 123 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 333.00 | 1 398 838.00 | 863 462.00 | 7 106 333.00 |