| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 283.00 | 109 530.00 | 16 753.00 | 126 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 318.00 | | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 |
AN Terrains | 315 450.00 | 6 519.00 | 308 931.00 | 315 450.00 |
AP Constructions | 643 832.00 | 612 128.00 | 31 704.00 | 643 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 790.00 | 220 425.00 | 201 364.00 | 421 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789 487.00 | 5 195 878.00 | 6 593 608.00 | 11 789 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
AX Avances et acomptes | 744 821.00 | | 744 821.00 | 744 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502 871.00 | 167 000.00 | 1 335 871.00 | 1 502 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 383 702.00 | 6 560 458.00 | 17 823 245.00 | 24 383 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 933.00 | | 470 933.00 | 470 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 869.00 | 75 744.00 | 5 382 125.00 | 5 457 869.00 |
BZ Autres créances | 5 398 754.00 | 165 520.00 | 5 233 234.00 | 5 398 754.00 |
CF Disponibilités | 1 046 241.00 | | 1 046 241.00 | 1 046 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 619.00 | 241 264.00 | 12 247 354.00 | 12 488 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 872 321.00 | 6 801 722.00 | 30 070 599.00 | 36 872 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 858 998.00 | 218 146.00 | 6 640 852.00 | 6 858 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 981 541.00 | 3 793 716.00 | | 4 981 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 871.00 | 4 187 826.00 | | 3 193 871.00 |
DL TOTAL (I) | 11 596 815.00 | 11 402 943.00 | | 11 596 815.00 |
DP Provisions pour risques | 531 115.00 | 481 115.00 | | 531 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 115.00 | 481 115.00 | | 531 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 579.00 | 5 682 979.00 | | 4 381 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 115.00 | 63 023.00 | | 5 250 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 993.00 | 494 684.00 | | 466 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 745.00 | 3 963 100.00 | | 2 778 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 983.00 | 2 654 205.00 | | 2 425 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 849.00 | 9 878.00 | | 840 849.00 |
EA Autres dettes | 1 915 905.00 | 8 906 161.00 | | 1 915 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -117 500.00 | | | -117 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 942 669.00 | 21 774 031.00 | | 17 942 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 070 599.00 | 33 658 089.00 | | 30 070 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 682 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 691 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 909 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 491 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 510 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268 418.00 | 386 523.00 | | 1 268 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 770.00 | 22 500.00 | | 141 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 188.00 | 409 023.00 | | 1 410 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 787.00 | 381 199.00 | | 758 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 002.00 | 8 611.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 789.00 | 389 809.00 | | 805 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 399.00 | 19 213.00 | | 604 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 579.00 | -2 769 411.00 | | -98 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 636 353.00 | 24 212 734.00 | | 26 636 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 482.00 | 20 024 908.00 | | 23 442 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 871.00 | 4 187 826.00 | | 3 193 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541 570.00 | | 1 880 308.00 | 23 541 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 150.00 | | 8 742 996.00 | 239 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 176.00 | | 24 383 703.00 | 1 038 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 026.00 | | 13 958 106.00 | 799 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 291.00 | | 20 310.00 | 1 662 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 080 499.00 | | 1 676 633.00 | 13 080 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798 781.00 | | 183 365.00 | 8 798 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 807.00 | 1 012 122.00 | 778 448.00 | 5 910 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 973.00 | 3 557.00 | | 105 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 834.00 | 1 008 566.00 | 778 448.00 | 5 804 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 745.00 | 2 778 745.00 | | 2 778 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 126.00 | 1 023 126.00 | | 1 023 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 638.00 | 1 104 638.00 | | 1 104 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 849.00 | 840 849.00 | | 840 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 806.00 | 1 915 806.00 | | 1 915 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | -117 500.00 | -117 500.00 | | -117 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
UP Prêts | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 871.00 | | 1 502 871.00 | 1 502 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 379 010.00 | 5 379 010.00 | | 5 379 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VB T. V. A. | 598 280.00 | 598 280.00 | | 598 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381 579.00 | 1 261 814.00 | 2 884 059.00 | 4 381 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 213.00 | 5 250 213.00 | | 5 250 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 086.00 | | | 1 047 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258 046.00 | 1 258 046.00 | | 1 258 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 924.00 | 3 466 924.00 | | 3 466 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820 710.00 | 10 938 712.00 | 1 881 998.00 | 12 820 710.00 |
VW T.V.A. | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 475 676.00 | 14 355 911.00 | 2 884 059.00 | 17 475 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | 320.00 | | 343.00 |