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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 513.00 | 702.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 347.00 | 35 562.00 | 234 785.00 | 270 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 880.00 | 38 806.00 | 233 075.00 | 271 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 663.00 | 74 881.00 | 468 782.00 | 543 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 476 612.00 | | 476 612.00 | 476 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 768.00 | | 516 768.00 | 516 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 431.00 | 74 881.00 | 985 550.00 | 1 060 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 496 072.00 | 551 071.00 | | 496 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | -54 998.00 | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 598 933.00 | 512 842.00 | | 598 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 612.00 | 281 400.00 | | 256 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 2 887.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 161 229.00 | | 71 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 020.00 | 22 980.00 | | 56 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 617.00 | 468 495.00 | | 386 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 550.00 | 981 337.00 | | 985 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 851.00 | 217 609.00 | | 171 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 485.00 | | 16 178.00 | 527 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 270.00 | | 15 957.00 | 526 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 58 722.00 | | 16 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 405.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | 58 317.00 | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 472.00 | 41 706.00 | 170 967.00 | 256 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 351.00 | 13 130.00 | 221.00 | 13 351.00 |