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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 918.00 | 297.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 176.00 | 73 321.00 | 344 855.00 | 418 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 068.00 | 69 717.00 | 210 352.00 | 280 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 992.00 | 143 956.00 | 556 036.00 | 699 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 377 484.00 | | 377 484.00 | 377 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 516.00 | | 422 516.00 | 422 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 507.00 | 143 956.00 | 978 552.00 | 1 122 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 15 245.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 503 688.00 | 496 072.00 | | 503 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 576.00 | 86 092.00 | | 39 576.00 |
DL TOTAL (I) | 558 510.00 | 598 933.00 | | 558 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 638.00 | 256 612.00 | | 261 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 1 990.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 71 995.00 | | 60 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | 56 020.00 | | 94 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 042.00 | 386 617.00 | | 420 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 552.00 | 985 550.00 | | 978 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | 171 851.00 | | 210 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 663.00 | | 160 040.00 | 543 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 699 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 698 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 227.00 | | 159 728.00 | 542 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 312.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 881.00 | 69 680.00 | 605.00 | 74 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 405.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 368.00 | 69 275.00 | 605.00 | 74 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 499.00 | 51 975.00 | 209 524.00 | 261 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 967.00 | 13 434.00 | 533.00 | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 042.00 | 210 518.00 | 209 524.00 | 420 042.00 |