| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 336.00 | 2 378.00 | 20 958.00 | 23 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 619.00 | 127 790.00 | 338 829.00 | 466 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 790.00 | 100 258.00 | 187 533.00 | 287 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 227.00 | 230 426.00 | 551 802.00 | 782 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 305 436.00 | | 305 436.00 | 305 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 811.00 | | 391 811.00 | 391 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 038.00 | 230 426.00 | 943 613.00 | 1 174 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 543 265.00 | 503 688.00 | | 543 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 39 576.00 | | 19 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 586 389.00 | 558 510.00 | | 586 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 636.00 | 261 638.00 | | 209 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 2 870.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 60 664.00 | | 79 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | 94 871.00 | | 63 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 224.00 | 420 042.00 | | 357 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 613.00 | 978 552.00 | | 943 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 173.00 | 210 518.00 | | 200 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 992.00 | | 82 965.00 | 699 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 782 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 758 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 22 121.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 244.00 | | 60 844.00 | 698 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 956.00 | 87 006.00 | 536.00 | 143 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 1 460.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 038.00 | 85 546.00 | 536.00 | 143 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 524.00 | 52 473.00 | 157 051.00 | 209 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 36 757.00 | 503.00 | 37 260.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 224.00 | 200 173.00 | 157 051.00 | 357 224.00 |