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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 306.00 | 7 841.00 | 21 465.00 | 29 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 456.00 | 189 978.00 | 300 478.00 | 490 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 790.00 | 128 405.00 | 159 386.00 | 287 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 261.00 | 326 224.00 | 486 038.00 | 812 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BT Marchandises | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 487.00 | 326 224.00 | 787 263.00 | 1 113 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 544 489.00 | | | 544 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 545 968.00 | | | 545 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 296.00 | | | 241 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 263.00 | | | 787 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 227.00 | | 30 034.00 | 782 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 336.00 | | 5 970.00 | 23 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 389.00 | | 23 838.00 | 758 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 226.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 426.00 | 95 798.00 | | 230 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 5 463.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 048.00 | 90 335.00 | | 228 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 051.00 | 52 977.00 | 104 074.00 | 157 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 296.00 | 137 222.00 | 104 074.00 | 241 296.00 |