| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 32 620.00 | 8 601.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 17 104.00 | 923.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 50 156.00 | 19 356.00 | 69 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 284.00 | 102 681.00 | 58 603.00 | 161 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 630.00 | 16 094.00 | 223 536.00 | 239 630.00 |
BZ Autres créances | 180 728.00 | | 180 728.00 | 180 728.00 |
CF Disponibilités | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 723.00 | 16 094.00 | 586 629.00 | 602 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 007.00 | 118 775.00 | 645 232.00 | 764 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 311 242.00 | 257 860.00 | | 311 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 357.00 | 103 432.00 | | -24 357.00 |
DL TOTAL (I) | 415 585.00 | 489 992.00 | | 415 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 19 584.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 189.00 | 9 037.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 969.00 | 47 686.00 | | 98 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 77 955.00 | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 43 321.00 | 51 178.00 | | 43 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 647.00 | 205 439.00 | | 229 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 232.00 | 695 432.00 | | 645 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 647.00 | 205 439.00 | | 229 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 692.00 | | 931 692.00 | 931 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 692.00 | | 931 692.00 | 931 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 78.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 371.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 4 033.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 5 481.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 037.00 | 1 092 077.00 | | 949 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 394.00 | 988 645.00 | | 973 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 357.00 | 103 432.00 | | -24 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 570.00 | | 3 714.00 | 157 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 046.00 | | 3 714.00 | 125 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 699.00 | 7 982.00 | | 94 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 898.00 | 7 982.00 | | 91 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | 1 764.00 | | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | 1 764.00 | | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | 1 764.00 | | 14 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 885.00 | 423 784.00 | 22 101.00 | 445 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 10 080.00 | | 7 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 236.00 | 78 929.00 | | 77 236.00 |
ST Autres comptes | 123 605.00 | 108 317.00 | | 123 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 860.00 | 65 368.00 | | 58 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 975.00 | 10 109.00 | | 5 975.00 |
YT Sous‐traitance | 9 479.00 | 5 214.00 | | 9 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 128.00 | 12 654.00 | | 10 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 258.00 | 3 819.00 | | 4 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 261.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 10 341.00 | | 7 721.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 565.00 | 274 300.00 | | 283 565.00 |