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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 912.00 | 159.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 36 616.00 | 4 605.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 17 802.00 | 225.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 58 241.00 | 15 145.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 579.00 | 116 570.00 | 50 009.00 | 166 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
BN En cours de production de biens | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | 17 979.00 | 218 833.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CF Disponibilités | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 384.00 | 17 979.00 | 560 405.00 | 578 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 962.00 | 134 549.00 | 610 414.00 | 744 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 124 048.00 | 136 865.00 | | 124 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | -12 817.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 285 043.00 | 252 748.00 | | 285 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 034.00 | 19 386.00 | | 154 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 162.00 | 13 891.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 149 875.00 | | 85 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 58 655.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 49 258.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 370.00 | 351 375.00 | | 325 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 414.00 | 604 122.00 | | 610 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 370.00 | 351 375.00 | | 175 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 868.00 | 18 653.00 | | 3 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 929.00 | | 769 929.00 | 769 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 929.00 | | 769 929.00 | 769 929.00 |
FM Production stockée | | | 18 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 1 660.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 250.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 250.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 056.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 056.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 1 194.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 302.00 | 952 803.00 | | 798 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 007.00 | 965 620.00 | | 766 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | -12 817.00 | | 32 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 371.00 | | 3 697.00 | 166 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | 22 253.00 | 3 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489.00 | | 166 579.00 | 3 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 386.00 | | 3 247.00 | 129 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 292.00 | | 450.00 | 25 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 150.00 | 6 420.00 | | 110 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 635.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 872.00 | 5 786.00 | | 106 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 219.00 | 2 759.00 | | 15 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 219.00 | 2 759.00 | | 15 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 219.00 | 2 759.00 | | 15 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
UX Autres créances clients | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 407.00 | 318 154.00 | 22 253.00 | 340 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 209.00 | 151 209.00 | 150 000.00 | 301 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 3 990.00 | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 151.00 | 88 569.00 | | 41 151.00 |
ST Autres comptes | 101 469.00 | 149 306.00 | | 101 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 304.00 | 58 778.00 | | 58 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 976.00 | 1 481.00 | | 13 976.00 |
YT Sous‐traitance | 12 183.00 | 32 845.00 | | 12 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | 830.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | -258.00 | 258.00 | | -258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 4 248.00 | | 4 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 916.00 | 336 157.00 | | 220 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |