| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 37 359.00 | 3 862.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 17 931.00 | 96.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 61 624.00 | 13 050.00 | 74 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 663.00 | 120 984.00 | 41 679.00 | 162 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 267.00 | | 191 267.00 | 191 267.00 |
BN En cours de production de biens | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 368.00 | 22 537.00 | 298 831.00 | 321 368.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CF Disponibilités | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 298.00 | 22 537.00 | 618 761.00 | 641 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 961.00 | 143 522.00 | 660 439.00 | 803 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 124 343.00 | 124 048.00 | | 124 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | 32 296.00 | | 30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 283 771.00 | 285 043.00 | | 283 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 944.00 | 154 034.00 | | 169 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 24 162.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 85 957.00 | | 104 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 56 179.00 | | 62 616.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 5 039.00 | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 668.00 | 325 370.00 | | 376 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 439.00 | 610 414.00 | | 660 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 059.00 | 175 370.00 | | 252 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 257.00 | | 955 257.00 | 955 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 257.00 | | 955 257.00 | 955 257.00 |
FM Production stockée | | | -10 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 700.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 105.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 1 890.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 995.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 705.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -1 136.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561.00 | 798 302.00 | | 945 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 833.00 | 766 007.00 | | 914 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 728.00 | 32 296.00 | | 30 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 579.00 | | 2 887.00 | 166 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 204.00 | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 162 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 133 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | | 2 887.00 | 132 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 570.00 | 4 895.00 | 480.00 | 116 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 159.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 658.00 | 4 736.00 | 480.00 | 112 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 4 559.00 | | 17 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 4 559.00 | | 17 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 979.00 | 4 559.00 | | 17 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 321 368.00 | 321 368.00 | | 321 368.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 412.00 | 17 803.00 | 124 609.00 | 142 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 147.00 | 362 098.00 | 17 049.00 | 379 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 002.00 | 245 393.00 | 124 609.00 | 370 002.00 |