| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 277.00 | 793.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 34 978.00 | 6 242.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 17 603.00 | 424.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 138.00 | 54 291.00 | 15 847.00 | 70 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 371.00 | 110 150.00 | 56 221.00 | 166 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 480.00 | 15 219.00 | 204 260.00 | 219 480.00 |
BZ Autres créances | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CF Disponibilités | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 120.00 | 15 219.00 | 547 901.00 | 563 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 491.00 | 125 369.00 | 604 122.00 | 729 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 136 865.00 | 311 242.00 | | 136 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 817.00 | -24 357.00 | | -12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 252 748.00 | 415 585.00 | | 252 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 386.00 | 419.00 | | 19 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 891.00 | 10 189.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 98 969.00 | | 149 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 76 748.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 49 258.00 | 43 321.00 | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 375.00 | 229 647.00 | | 351 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 122.00 | 645 232.00 | | 604 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 375.00 | 229 647.00 | | 351 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 545.00 | | 926 545.00 | 926 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 545.00 | | 926 545.00 | 926 545.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 8 400.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 504.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 504.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -1 504.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 803.00 | 949 037.00 | | 952 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 620.00 | 973 394.00 | | 965 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 817.00 | -24 357.00 | | -12 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 284.00 | | 6 858.00 | 161 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 25 292.00 | 1 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469.00 | 303.00 | 166 371.00 | 1 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 129 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 424.00 | | 1 269.00 | 10 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | | 929.00 | 128 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | 4 660.00 | 22 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 681.00 | 7 771.00 | 302.00 | 102 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 476.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | 7 294.00 | 302.00 | 99 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 094.00 | | 875.00 | 16 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 094.00 | | 875.00 | 16 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | | 875.00 | 16 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
UX Autres créances clients | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VI Groupe et associés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 933.00 | 279 641.00 | 25 292.00 | 304 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 483.00 | 337 483.00 | | 337 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 7 502.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 569.00 | 77 236.00 | | 88 569.00 |
ST Autres comptes | 149 306.00 | 123 605.00 | | 149 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 778.00 | 58 860.00 | | 58 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | 5 795.00 | | 1 481.00 |
YT Sous‐traitance | 32 845.00 | 9 479.00 | | 32 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 829.00 | 10 128.00 | | 5 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 830.00 | 4 258.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 219.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | 7 721.00 | | 4 248.00 |
ZE Dividendes | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 157.00 | 283 565.00 | | 336 157.00 |